保安公司财务管理制度5篇保安公司财务管理制度 2022年公司财务管理制度（通用5篇） 公司财务管理制度1 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪下面是小编为大家整理的保安公司财务管理制度5篇,供大家参考。
篇一：保安公司财务管理制度
2022年公司财务管理制度（通用5篇）公司财务管理制度1
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20__元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年;2、机器设备10年;3、电子设备、运输工具5年;4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕，
公司财务管理制度2
第一章总则
第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制
第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理
第四条土木三班的财务________于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章支出管理
第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
公司财务管理制度3
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
公司财务管理制度4
公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的'书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
公司财务管理制度5
财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。
一、财务工作范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、及时核算和上缴各种税金。9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各项费用开支标准和审批制度
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)
3、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费，招待费，周转资金等，审批程序同第1条。
6、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明及开具收据。
3、报销时须由经手人填写费用审批报销单，原始发票付报销单后面，写明实际发生的费用事由，明细，金额，经手人签字，报总经理审批签字后到财务复核，方可报销。报销手续采取谁经手谁报销。单笔报销，不得多次合计报销。
因银行对库存现金的控制，财务库存现金不足时，先在财务登记报销计划，由财务通知报销。
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经主管领导签字，总经理审批签字，到财务部复合方可报销。
四、工资及考勤管理：
1、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。
2、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。
3、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。
五、财务部总账会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类账和总账。端正服务态度，做好服务工作。
2、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。
4、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。
6、负责装订、管理会计档案。
7、承办公司领导交办的其他工作。
六、财务部出纳会计岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。
4、所有费用报销，借款等资金流动，应该严格实行审批制度，由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度，做好服务工作，对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。
5、保管好印章，严格按规定用途使用印章。6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。7、完成领导交付的其它工作。七、帐簿管理1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。2、、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。此财务管理制度由财务部解释
篇二：保安公司财务管理制度
保安公司运营管理方案保安公司运营管理方案范文
保安公司运营管理方案1
一、指导思想
在镇委镇政府的正确指导下，重视专业保安公司各项管理的规划，强化管理的规范化、制度化和现代化，避免各类问题的发生，从而为保安公司的对外扩展和对内安置提供强有力的管理保证，为保安公司各项工作的顺利开展打好坚实基础。
二、管理目标
通过管理规划的制定，使公司进一步端正经营理念和管理理念，严格规范工作行为，提升服务质量和信誉度，确保管理人员和保安队员从严要求自己，避免发生意外案件、事故和违法违纪等问题。保证公司各项安排部署的落实到位，保证公司相关工作的顺利开展，以“五星级”服务品质作为公司业务切入点，融入金融理念，以相关规定范围内为雇主提供各项新型业务为利润点使之成为正规化、专业化、科学化、规模化的高端保安公司。
三、管理原则
在管理规划中，坚持人本管理与制度管理的结合，融入人本管理和制度管理的精华。以人本管理为基础，强化情感管理和柔性管理。从而实现人本管理和制度管理相融合的理性管理，督促员工从内心生发出对人本管理的亲切感和认同感，生发出对制度规范的认同感和归属感，从而让保安公司员工成为自主管理的主体。
四、经营范围
（一）企事业单位、机关团体、居民住宅区、公共场所、工厂企业等的安全守护和巡逻；
（二）贵重物资的守护、押运；
五、组织机构
（一）办公室
1、办公室是传递信息的中枢，能协助领导决策做好服务工作，起到上情下达、联系左右的作用，能保证公司的顺畅有序、高效运转。
2、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统，制定年度营销目标计划，负责业务推广的相关工作。
3、负责制定公司年度人力资源管理工作计划，制定相关人力资源管理细则，制定人才引进、培养、使用、激励策略和框架，制定岗位绩效考核体系，做好人力资源管理信息化工作和人事档案的管理工作。
4、负责公司的财务管理，做好相关财务工作，充分发挥会计的核算、监督及管理职能，做好核算工作、支出工作等。
（二）督察部
督察部是发挥监督、检查作用的部门，对各项工作进行监督考察，定期对保安人员核岗、视察工作，协助培训部对公司保安人员进行考核，以确保各项工作有条不紊，以保证保安人员言行规范，展现公司风采。
（三）培训部
培训部根据公司要求，着眼于公司的发展规划和发展要求，制定培训计划，组织讲师实施培训、评估培训效果，进行培训计划管理，制定管理人员培训计划和工作人员培训计划，进行培训资源管理，组织员工收集、整理、开发内部资源，以实现资源共享。同时不断积累实际培训经验，培养专业教学人才，为成立专业保安培训公司打下坚实基础。
六、保安机构设置
1、保安人员八项纪律
⑴听从指挥，令行禁止；
⑵严守岗位，履行职责；
⑶尊重领导，团结同志；
⑷警容严整，举止端正；
⑸提高警惕，保守公司秘密；
⑹爱护公物，维护公司形象；
⑺遵守社会公德，讲究文明礼貌；
⑻不参与黄、赌、毒等违法活动，不酗酒闹事。
2、组织管理
公司应加强保安组织的管理，严格遵守《企业事业单位内部治安保卫条例》、《公安部关于保安服务公司规范管理的若干规定》、《保安培训机构管理办法》、《广东省保安管理条例》，制定本公司的《保安员管理规定》，以规范保安员的保安服务行为，提高保安队伍素质。
⑴制定完善的安全防范和保安管理制度。
⑵接受当地公安机关的监督管理，通过检查、监督确保保安服务的合法性。
⑶实现保安服装、保安标志和保安器械的“三个统一”，坚持做到“统一制式、统一标准、统一管理”。
3、人事管理
公司应以人为本进行人事管理，重视员工的差异性、层次性，激发员工的能动性，完善招聘制度、绩效管理、薪金政策、企业文化等内容，从不同的角度赢得员工的.心。
⒋招聘管理
完善招聘管理，建立完善的招聘选拔体系，为新进员工创造“公平、公正、公开”的机会。
⑴根据保安市场需要，制定各类招聘计划
⑵明确选拔标准，招聘合适人才
根据保安公司的需要确定选拔标准，明确保安人员的年龄、知识、技能、经验、学历、专业等多方面的要求，以招聘到身强体壮，具有军事技能，能够吃苦耐劳，具有充沛精力的优秀保安员。
⑶通过多元比较，选择招聘渠道
保安公司进行保安员的招聘，要充分考虑到保安的岗位性质和招聘人员特点，以满足公司的用人需求。从宣传公司形象方面，可选择具有影响力的招聘广告渠道，既起到宣传公司的作用，又能其起到储备后备人才，充实人才库的目的；从人员招聘的角度，从选择一般的招聘广告进行宣传，最大化地招聘员工；分析各类招聘网站的求职分布特点，选择相应网站进行招聘，尽量使更多求职者明确公司的招聘需求。
5、问责制度
在日常管理中不但要对案件或意外事故防范于未然，且任何工作行为都要按照工作记录制度规定记录在案。意外一旦发生，决不能“抓大放小”，而应该“举轻
若重”，做到“责任到人”。如发生大事故、大案件、大损失需要问责，对于“小事”中的“不作为”、“懒作为”、“乱作为”行为，同样也不能逃避和豁免其应承担的责任。这既是行政管理的基本理念，也是打造服务型保安公司应当恪守的基本原则。
保安公司运营管理方案2
一、总则
（一）保安管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为强化保安管理，特制订本制度。
（二）本制度适用于本公司员工和保安人员。
二、管理办法
（一）保安人员要严格遵守执行《保安工作条例》、《保安服务协议书》等规章制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。
（二）保安人员要做到二十四小时轮留值勤，每两小时巡视巡逻全公司一次。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理。
（三）保安人员必须出门站岗值勤。
（四）警卫室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在警卫室内吸烟。无关人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照双方协议书有关规定严肃处理。
（五）严格执行员工出入制度。当班员工原则上不得离开公司（含工程建设工地），确需外出，应如实填写员工出入证或凭出车单出入。部门经理以下员工外出，须由所在部门经理审批；部门经理以上员工外出，须经总经理室审批手续者，保安不准放行。强行外出者，应立即上报人事行政部。外来人员因公务需进公司，经被访人同意，凭有效证件，准确填写会客单后，佩戴"来宾证"方可进公司；会客结束后，凭被访人签字的会客单，归还"来宾证"后，方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在警卫室内的会客室或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。
（六）公司员工上班时间不得进行私人会客，特殊情况须经所属部门领导同意，但只能在警卫室内的会客进行。
（七）衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。
（八）严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时，需在警卫室登记，末经登记的物资不得放行；凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有财务部出具的出门证，经核对无误后方可放行；凡节假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物资，须经部门经理以上领导签字同意后方可放行。
（九）严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。摩托车、自行车（食堂购菜、送水车除外），一律不得入公司。本公司车辆外出须凭出车单，如无出车单，保安有权拒绝放行。副总经理以上领导除外。车内人员一律凭出门证（副总经理以上车辆除外），否则不予放行。
（十）严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离开公司。保安要作好违纪违规人员的登记，并及时向人事行政部上报。
（十一）对违反本制度又不服从保安管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。
三、附则
（一）本制度的解释权属人事行政部。
（二）本制度自公布之日起执行。
保安公司运营管理方案3
1、保安值勤、值班人员要严格执行公司的制度，做好安全工作。
2、保安人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明。严禁在值班室内大扑克、下棋。严禁保安以外人员进入值班室内看报、闲谈。
3、严格执行来访客人的登记，非本单位人员、车辆登记要严格手续；无合法身份证件人员要与单位内部要关人员、部门联系，经同意后方能进入单位内部；同时要积极配合政府职能部门的相关工作，对有明显标志的车辆（如；警车、工商、税务、供电）等公务车辆可免于登记，提供进入单位的便利条件。
4、值勤、值班人员要坚守岗位，值班时不得擅离职守，不得睡觉，不得从事与值班值勤无关的活动。
5、做好报刊收发工作，对电汇、挂号信函要及时登记，通知、交送有关部门和人员。
6、值勤、值班人员对出入单位车辆、人员有权进行必要的检查，特别是运货车辆应严格检查手续，核对货单，对手续不全或单货不符的不得放行并及时向单位保卫人员报告；对夜间出入单位车辆、人员应进行不定期的检查，发现可疑情况应及时报告单位保卫干部，特殊情况可直接拨打公安机关电话报警。
7、值班、值勤换班交班时要认真做好交接工作，严密交接手续，交代有关未办事宜，明确事宜要求，落实未办事宜。
8、值班、值勤人员要熟悉了解单位带办领导姓名和联系电话。
9、值班、值勤人员要按时开启设防单位有关技防设施，技防设施发生故障时要及时报告单位保卫人员。
10、值班、值勤人员违反单位保安管理制度单位将依据有关规定进行处罚。
篇三：保安公司财务管理制度
保安公司职责篇一：公司保安职责公司保安管理规定为维护公司正常治安秩序和安全保卫工作，保障公司财产和职工生命不受侵害，特制定本管理规定。1、保安人员自觉遵纪守法，勇于同犯罪分子作斗争，彻实保障公司财产和人身安全。2、协助公司做好消防工作，对公司消防设施和器材进行定期检查，使其始终处于有效状态；保持消防通道畅通。3、门卫职责：3.1严格执行公司考勤制度，负责员工出勤打卡管理，对迟到、早退人员进行登记。上班期间员工出入公司须持其主管领导签字的《上班时间出入证明》方可放行。3.3严禁小孩和无关人员进入公司，违者罚款50元。3.4负责公司安全监控和消防监测设备的电视屏幕的监控及录像带的保管。发现情况，及时通知巡逻人员到现场查看。3.5对外来车辆进行规范管理，指引到指定地点停放。3.6严格检查出厂人员和车辆所带物品，所有物品出公司必须要有相应管理部门出具的放行条方可放行，私自放行罚款50元。给公司造成损失的，按损失价值的50%―100%进行赔偿。3.7负责公司报刊、杂志、信件的收发和分转工作。
3.8负责公司大门口和门卫警卫室的清洁卫生。4.巡逻员：
4.1负责公司车间内外的巡逻，并做好巡逻记录，及时处理巡逻过程中发现的不法事件和消防隐患。对公司的仓库、办公室（尤其是财务室）、厨房重点检查，发现可疑现象和不法分子要及时采取措施并向有关领导汇报。
4.2负责对公司内发生的偷盗、截留、打架等恶性事件进行预防、排查、审理、侦破处理。
4.3负责对职工各类车辆的存放按规定进行治理，对外来人员的自行车、摩托车、汽车按
规定进行引导存放。4.5车间、办公室以外照明灯的管理，按昼夜变化情况随时开关，及时更换损坏灯泡便于夜间各个角落的巡逻。5、制止不法分子从大门进入或在大门四周扰乱公司正常生产（工作）秩序，如有人在公6、遵守严格执行公司各项规章制度，并服从办公室安排的其他工作。7、保卫人员必须着装上岗，服装统一整洁，要讲究文明礼貌，对待来访人员要热情接待。否则，每人每次罚款50元。8、保卫人员值班时间要坚守岗位，严禁睡岗、串岗、空岗、下棋、打扑克、看书刊、与
他人聚谈等影响值班行为。如有违者，每人每次罚款50元。
9、保卫人员如因渎职、失职、玩忽职守对公司造成损失的，当班保卫人员负全部责任。
对于实事证实，公司物品确属被盗，而保卫人员未抓获，按被盗物品价值的50%负责赔偿。当班保卫人员负责80%，其它保卫人员负责20%。
10、对于抓获偷盗的案件，公司按实物价值10%―20%对保卫组予以奖励，但必须人、
物俱全；只获物而未抓到人，只按盗窃实物价值的5%予以奖励。奖款按抓获者80%，其他保卫组人员20%分配。
11、保卫人员发现问题要及时处理或上报有关部门和领导，不准为坏人、坏事开绿灯，
不准徇私情；如保卫人员抓获偷盗、窝藏、截留公司财物者，因徇私情故意放走，对责任保卫除按物品价值的5倍罚款外，予以开除处理；经查明，保卫人员对偷盗、窝藏、截留公司财物知情不追查的，除对保卫组按物品价值的100%罚款外，对知情者给予开除处理。
12、对发现安全隐患既不及时处理，也不上报造成后果者，视损失情况追究保卫人员责
任。
13、做好交接班管理：
13.1当班人员正确记录值班日志和交接班记录，将本班工作情况详细交待下一班，以便
下一班开展工作。13.2接班人未到，交班人不许离岗，否则因此产生的一切后果由交班人负责。14.1妥善保管和使用安保器械，不得转借他人，如有遗失或使用不当而损坏的，保安人员照价赔偿。14.2警棍作为保安的护身之物，非紧急情况或人身安全受到威胁时不得使用，更不得以任何借口或理由攻击他人。15.严守公司商业秘密。不得将公司的产品销往去向、使用原料，工艺规程和参数泄露给他人。篇二：保安公司岗位职责岗位职责一、总经理职责1、依照国家法律、法规对本公司的经营管理活动进行决策，全面主持公司日常经营管理工作。2、调查了解保安服务市场行情，制定本公司的发展思路和决策，开拓市场，促进公司发展，代表公司对外处理业务，承担民事责任。3、按照高效、精简的原则，科学编制公司行政机构设置，选拔、聘任公司的中层领导干部。
4、制定年度工作计划和目标，组织实施年度经营计划。5、建立健全公司的各项管理规章制度，严格队伍管理。6、掌握员工的思想动态，做好思想工作，从政治上、工作上、生活上关心爱护员工，解决好员工的工资福利待遇和实际困难，调动员工的工作积极性。7、掌握和审签本公司各项财务经费的开支，审核年度财务预算、决算。8、做好其他分管和应当总经理决定的事项。9、完成上级主管行政机关交办的工作。二、副总经理职责1、协助总经理处理日常事务，配合总经理抓好公司的经营、管理、全力做好分管工作。2、按照总经理和经理办公会所确定的工作目标和要求，协调各部门之间的关系，检查督促各部门贯彻执行，抓好落实。3、协助总经理建立健全公司各项规章制度，抓好队伍的教育、培训管理，负责查处员工违法违纪事件和各种事故。4、定期组织、收集、分析综合各项业务工作和队伍管理方面的情况，提出工作对策和建议，推广典型经验和宣传工作。5、协助总经理搞好公司机关的行政管理和车辆管理，负责车辆维修、文件材料的审核把关工作。6、完成总经理临时交办的各项任务。
7、当总经理临时不在位的情况下，由总经理授权代行总经理职责。三、行政人事部职责
1、负责公司的接待工作。2、负责各项会议及相关活动的组织，做好会议签到及记录，并对会议精神的传达与贯彻情况进行检查与督办。3、负责各类文字工作的起草、整理与规范及信息的收集、整理与反馈。4、负责公司印章的使用与管理，认真落实登记制度。5、负责公司办公设备设施、办公耗材的购置、贮存及发放管理。6、协调处理公司各部门及员工之间的关系，构建团结和谐的战斗团体。7、负责（督促）劳动合同的签订（续签）工作，建立员工电子档案。8、负责各部门的工作绩效考核与岗点督察检查工作。9、按规定为员工办理各项社会保险、意外伤害保险等各项事宜。10、负责公司员工流入与流出管理，履行并规范各种管理手续程序，做好员工工资核对工作。四、行政人事部经理职责
1、负责本公司的行政管理工作和日常办公事务，当好领导的参谋，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作规范化管理。
2、负责公司员工劳动纪律的督察和考核，做好员工考勤、工资的审核和员工的劳动保障工作，处理、解决好员工与公司的各种劳资纠纷。
5、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责公司会议、文件、决定的事项并进行催办、督办、查办，狠抓落实。
6、做好后勤保障工作和车辆的管理、维修、审核、燃油的发放及驾驶员的管理工作，做好公司固定资产的统计管理。
7、做好对外联络宣传和接待工作，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。
8、完成领导交办的其他任务。五、行政人事部助理职责
2、做好劳动保险、员工福利、工资考勤审核、打印工作。3、做好公用物品发放与管理工作。4、做好来人来访接待及各种会议准备工作。5、做好后勤保障和对外宣传报道工作。7、完成领导交办的其他工作。六、纠察队职责
1、在公司和人事部的领导下，负责一线岗点执勤队员的队容风貌、劳动纪律、内务卫生等方面的纠察任务，认真搞好登记、签字手续，发现好人好事要及时上报，有违纪违规行为要及时纠正督促其改正。
2、采取普遍纠察与重点抽查的方式，每天必须抽查5―6个岗点，纠察中要认真履行职责，采取看、问、查的方法，全面了解各岗点执勤情况，及时发现问题，纠正问题，每天纠察发现的问题，第二天及时反馈给相关的大队长，重大情况要及时报告护卫部的公司领导。
3、详细做好纠察情况记录，搞好纠察情况综合分析和通报制度，每周一小报，每月一份纠察情况综合报告。报告内容包括纠察岗点个数及人数，好的岗点及突出的人物和事，通报突出的岗点及重点人和事。
4、督察队员履行巡逻检查职责时，必须按规定着保安制服，检查记录要真实，不得弄虚作假。
5、完成领导交办的其他督察事项。
七、财务部职责
2、月底编制财务报表。
3、开具服务发票，编制各部门收入明细表。
4、负责现金收付，银行存款的划拨，登记现金帐、银行存款帐，保护单位资金和财产的安全、完整。
5、根据单据填制记帐凭证，向税务部门报税及申报发票。
八、财务部经理职责
1、依据《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，提出本公司财务决策建议，建立健全本公司的财务管理制度和监管机制，以确保资金的有效运用。
2、负责本公司劳务费及其他费用回收及支出的账目现金管理，严把票据合格关，负责各种
单据的审核和各种报销的审验，票据要合法合规，报销要符合公司的规定。
3、负责制定公司各种财务报表，严格财务账目管理，各种财务报表要及时准确，帐目要规范有序。
4、负责各种财务数据的统计上报，做到详细、准确、无差错。5、负责员工工资的核算与发放准确无差错。6、做好公司年度预算决算工作，按照有关法规，负责处理公司与工商、税务事宜，交纳应交款项，力求正确无误，避免遭受无谓损失。7、严格执行公司财务制度，本公司所有经费支出实行“先报告、后审批，再列支，不得超支”的原则。8、完成领导交办的其他任务。九、经营部职责1、本着“合法经营，信守合同”的原则，负责警用装备器材、消防器材（以下简称器材）等相关器材的经营销售工作，包括：（1）器材销售合同洽谈和合同管理。（2）器材销售门市部的日常管理。
（3）器材销售后的售后服务管理。2、负责器材的采购及库房的管理工作。3、完成其它服务工作。十、经营部经理职责1、在公司总经理的领导下，负责技防市场开发、产品的销售等工作，完成公司下达的年度工作任务和经济指标。2、诚实守信，合法经营，依法纳税，遵纪守法。3、组织市场调查，广辟信息渠道，扩大业务范围。4、提高服务质量、做好售后服务工作。5、严格财务制度和商品管理，定期盘点库存物品，做到帐目与实物相符，严防资金和物品流失。6、严格规范经营活动中各种行为，严禁违规，禁止套开票据，严禁损公肥私，以次充好，坑害顾客或以公司名义从事个人经营活动。7、根据经营效益情况，核发员工的工资、资金等福利待遇。8、严格控制和掌握进货渠道、资金、数量，确保物源的质量，不得参与传销等违法经营活动。9、完成领导交办的其他工作任务。十一、护卫部职责1、负责开发保安人防服务市场。
2、负责与客户洽谈、订立保安服务合同，并负责合同的归口管理。3、负责制定、落实保安服务操作规程及突发事件的处置预案。4、根据保安服务合同，为客户提供保安服务，承担大型活动的安全保卫、抢险救灾等。协助公安机关预防和打击各类违法犯罪活动。5、负责收取保安服务费。6、负责保安服务的勤务管理与日常检查。7、负责保安队伍遵纪守法教育，定期开展各类岗位练兵，不断提高保安队伍的政治思想、业务技能素质。8、开展保安服务质量客户满意度调查，对不合格服务进行记录、评价和处置，并采取纠正、预防措施。9、完成公司下达的工作目标、质量目标等。十二、护卫部经理职责1、全面负责护卫部的日常管理和队伍教育工作，依据保安服务合同，安排岗点队员和管理人员，确保工作及时到位。2、建立健全护卫部各项管理制度和各岗位的工作流程，严格队伍管理，适时开展思想政治工作教育，确保队伍的稳定和服务质量。3、抓好骨干培训，做好保安中队长、班长的培养、选拔、考核、任用工作。4、走访客户单位、了解客户单位对保安服务工作的意见，提出整改意见和办法，全面掌握各岗点工作情况，协调好关系，查处保安员违法违纪案件和各种责任事故，关心和解决队员工作和生活中的实际困难。
5、领导、督促、检查、指导、协调各大队的业务工作，搞好内部团结。
6、审核保安队员的月考、季奖和各种报表，组织半年、年终和评先活动，树立好典型。
7、负责管理、检查、督办各大队长劳务费的回收工作，做好客户单位合同到期续签工作。
8、全面了解和掌握护卫部整体工作情况，制定全年或阶段性工作，并组织实施。
9、按考核结果和岗点需要分配新队员上岗。
篇三：公司保安岗位工作职责
湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司
保安岗位工作内容及职责
公司保安人员在队长的带领下负责公司所有人、物、环境的安全保卫与防护工作以及公司行政区域内的安全监督管理，保障公司财产及员工的人身安全，保障公司正常的工作秩序。我公司保安实行24小时值守制，由保安队长负责根据实际情况实行排班，因工作失职给公司造成损失者，公司按照规章制度追究当班安保人员及相关负责人责任。具体如下：
第一条各种事故的预防、警戒及巡逻
24小时备勤备警，巡逻，重点是各消防点、办公楼区、机械厂区、宿舍楼、仓库、危险物品堆，应及时发现、排除安全隐患、并做好相关记录。
第二条进入公司的外宾及员工的管理，联络登记事项第三条进出车辆的管理1、负责外来送货、拉货车辆的登记及放行条的检查以及本公司车辆的派车单检查与记录。2、常务性来往车辆的记录及职工个人车辆进入公司的登记备案方。第四条进出公司物品的查验及放行负责来货的检查，严禁违禁、易燃易爆危险品进入公司，没有放行条的公司物品、物料等严禁出公司；第五条报纸杂志信件的管理负责报刊、杂志、信件、信函及时送办公室、将收到的快递及时给相关部门；员工的非公务性私人信、函件应下班时转交；第六条警备和消防设施的使用和维护负责警备、消防设备的维护，熟练使用安全和消防装备，了解配置地点。第七条休息期间的门窗检查及水、电等设施检查；第八条公司的突发事情的处理火警第一时间救护并报119，发生人员伤害的报120及现场救护；协防区域的纠纷、斗殴的劝解及制止；夜间灾害的报告与处理。第九条保安人员的工作守则
一、为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守，对来访客人热情、有礼、耐心，维护公司良好形象。二、值勤中不得出现擅离职守或酗酒，夜班保安严禁在办公楼大厅及办公室睡觉。三、例行检查时要谦和有礼，严禁公报私仇，故意刁难。
四、值班期间要穿保安制服并保持仪容整洁，严禁穿短裤、拖鞋上班，时刻保持良好的精神状态，展现公司良好的形象。
五、自觉遵守公司各项安全生产、劳动纪律和管理制度。服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私、推卸责任，损害公司利益。
第九条其他事务1、交接班的衔接及当班情况的上报；2、认真执行领导交办的临时性任务。第十一条本制度由综合部负责解释。第十二条本制度自下发之日起执行。编制：刘照红审核：批准：日期：保安队长岗位工作职责负责公司所有人、物、环境的安全保卫与防护工作以及公司行政区域内的安全监督管理，保障公司财产及员工的人身安全，保障公司正常的工作秩序。因工作失职给公司造成损失者，公司按照规章制度追究当班安保人员及相关负责人责任。具体如下：
公司保安人员在队长的带领下负责公司所有人、物、环境的安全保卫与防护工作以及公司行政区域内的安全监督管理，保障公司财产及员工的人身安全，保障公司正常的工作秩序。我公司保安实行24小时值守制，由保安队长负责根据实际情况实行排班，因工作失职给公司造成损失者，公司按照规章制度追究当班安保人员及相关负责人责任。具体如下：
第一条各种事故的预防、警戒及巡逻24小时备勤备警，巡逻，重点是各消防点、办公楼区、机械厂区、宿舍楼、仓库、危险物品堆，并记录情况2、下班后，办公楼水、电源、门窗的关闭状况及警戒区的安全状况第二条进入公司的外宾及员工的管理，联络登记事项第三条进出车辆的管理1、负责外来送货、拉货车辆的登记及放行条的检查以及本公司车辆的派车单检查与记录。3、常务性来往车辆的记录及车位安排第四条进出公司物品的查验及放行负责来货的检查，严禁违禁、易燃易爆危险品进公司，没有放行条的公司物品、物料等严禁出公司；第五条报纸杂志信件的管理负责报刊、杂志、信件、信函及时送办公室、将收到的快递及时给相关部门，员工的非公务性私人信、函件应下班时转交；第六条警备和消防设施的使用和维护
负责警备、消防设备的维护，熟练使用安全和消防装备，了解配置地点。
第七条公司的突发事情的处理
休息期间的门窗检查及设施检查，失窃现场的维护、报警及窃物的追回，并立即呈请处理；火警第一时间救护并报119，发生人员伤害的报120及现场救护；协防区域的纠纷、斗殴的劝解及制止；夜间灾害的报告与处理。
第八条其他事务
篇四：保安公司财务管理制度
保安服务公司管理岗位职责总经理:负责公司的经营、管理工作，组织贯彻执行保安服务工作的法规、政策，组织制定、实施年度经营计划和工作方案，对各部门的工作进行督促、检查、协调、调研开发保安服务市场，代表公司与客户签订服务合同，与保安人员签订劳动合同，处理公司业务和队伍管理中发生的重大问题。分管业务拓展，办会室、财务工作。
副总经理：负责公司的保安服务管理工作，拓展保安服务市场，对业务工作进行管理督导、检查、协调确保队伍管理，教育训练、执行勤务、后勤保障等各项任务的完成，行使监事职责，加强财务监督、协助总经理做好公司经营、管理工作。分管业务、队伍、社保、装备工作.
业务经理:负责各分管片区、系统内的保安业务，做到健康有序地巩固和发展，加强队伍的教育管理、培训考核、执行勤务的督导和检查工作、交流、沟通、协调和处理公司、客户单位、保安人员三者之间的关系，考核保安队员的工作表现，为实行奖惩、交流调换、保安岗位提供确凿的依据，经总经理授权、代表公司与客户单位签订服务合同，与保安队员签订劳动合同，协助内勤收取保安服务费，按时完成公司交办的工作任务。
内勤：负责公司内务管理，办公室文秘、财务收支工作，保让办场所整洁有序,业务信息反馈及时，遵守财务制度，执行财经纪律,履行财经手续，财务收支做到日清月结，协助经理拓展保安业务,及时收取保安服务费，确保队员工资福利足额到位，做好后勤保障工作，
全面完成内勤工作任务.司机：坚守岗位，随时根据公司领导和业务工作需要出车,坚持
“安全第一"的法则，严禁酒后开车，不开快车,途中做到“安全礼让"，时刻做好车辆保养工作，保持车辆整洁和良好的车况，节省油耗,降低费用，未经许可，不得私自有意出车。协助公司管理人员拓展保安业务，学习和掌握保安业务管理技能,为公司及个人发展奠定基础。
保安服务公司财务管理制度
一、财务人员负责制订财务收支计划，并督促检查计划执行情况，每月和每季度向领导报告财务执行情况，当好领导参谋。
二、各项收入及时进账，杜绝账循环,严禁延期交账。三、各项费用开支做到有经手，有审批，否则不得报销.四、公务、办公费用应遵循节约原则，一次开支50元以上的应事先报批。五、严格控制招待费、工作餐开支，因业务单位或管理部门来客招待须经领导批准，按人标准60元餐列支，工作员按人标准30元餐列支，单据应由经办或防客人签字，并经领导同意方可报销.六、经领导批准购进的物资、装备、由专人保管如有失落,照价赔偿。七、出纳员必须管理好现金和银行有款，出现差错，同出纳员如故赔偿。要做到现金账，银行有款，账目清楚，每月与银行核对有款数额，得让账款相符。八、未经领导批准不得挪借公款，情况安借支的于次日发工
资扣还，但最多不得借给其本人月资的50%。九、会计员做到账目清楚，监督财务收支情况，定期监督现金，
有款、物资的盘点，如发现问题应及时向领导报告。十、会计员应定期或不定期向领导报务财务分析，提出改进建设、
完善管理机制.
保安员着装规范
为规范保安从业单位保安员穿着保安员服装，佩带保安服务标志的行为，根据《保安服务管理条例》和有关规定,制定本规范。
一、保安服务标志全国统一的保安服务标志分为制服式和便服式两种。其中，制服式保安服务标志分为金属制品和刺绣制品;便服式保安服务标志为金属制品。二、着装搭配（一）春秋常服：内穿长袖衬衣；着单皮鞋；佩带肩章；可系武装带。其中,男保安员系蓝色领带、戴大檐帽；女保安员系绛红色领带、戴卷檐帽。（二）长袖制式衬衣：着夏裤;佩带套式肩章；衬衣下摆束在腰带内。其中，男保安员系蓝色领带、戴大檐帽。(三）短袖制式衬衣:着夏裤,佩带套式肩章;不系领带,戴单帽。三、着装要求（一）穿着保安员服装时，帽徽、肩章、臂章等服饰和保安服务标志应佩带齐全。帽徽佩带于帽子正中;肩章佩带在服装肩袢上;臂章
佩带于上衣左臂上;保安服务标志佩带于上衣右胸处；保安从业单位标志号牌佩带于上衣左胸处.
（二）保安员着装上岗服务时，应举止文明，端庄得体，保持服装整齐清洁。不得吸烟饮酒;不得歪戴保安帽、披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿；不得佩戴和系挂与保安员身份或执行任务无关的标志、物品；不得染彩发、戴首饰;保安员不得留长发、大鬓角、烫卷发（自然卷发除外）、剃光头或蓄胡须.
(三）保安员服装不可与便服混穿.（四)保安员着春冬制常服时，要系执勤腰带,并配警棍，警棍挂于右腰侧。（五)保安员着装时，应戴保安帽.需要脱帽时，立姿可以将保安帽用左手托夹于左腋下（帽顶向体外侧，帽徽朝前）;坐姿可以将保安帽置于桌（台）前沿左侧或者用左手托放于左侧膝上(帽顶向上，帽徽朝前）。在办公室和宿舍内时，保安帽挂在衣帽架上（帽顶向外，帽徽朝下），或者统一放置在床铺被褥正上方。（六）保安员应爱护和妥善保管保安员服装、保安服务标志以及帽徽、肩章、臂章等服饰。不得赠送、转借给其他人员,不得私自拆改、变卖.(七）保安员于2013年4月1日起统一着保安公司配发的春秋常服.
保安员岗位责任制度
公司依据保安服务公司，派出保安员为客户单位提供的门卫、巡
逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范，安全风险评估等服务活动，特制定保安员岗位责任制度。
一、保安人力防范1。门卫保安服务职责：依照国家法律、法规和客户单位的规章制度,对出入大门的人员、车辆及携带、装载的物资等进行检查、验证和登记,防止物资丢失、防止失密、窃密、防止不法人员混入内部、防止将危险物品私自带入内部，从而维护客户单位的安全秩序，保证人、财、物的安全。2。守护保安服务职责:公司依照保安服务合同派出保安人员，对客户指定的场所范围物品等进行看守保护，以确保其特定目标的安全，应明确责任,恪尽职守，坚守岗位,强化措施,万无一失。3.巡逻保安服务职责:公司依照保安服务合同，派出保安人员对客户单位或其所属的某一场所、部位、进行巡视、检查、警戒、发现、纠正和防范影响内部安全的各种因素，运用活动性、主动性、机动性等特点，采取定线巡逻、乱线巡逻、定线与乱线结合点与线结合等措施,确保客户单位人身财产安全.二、保安技术防范（一）保安技防：本公司运用现代科学技术设备,装置、预防和制止违法犯罪,减少治安灾害事故，维护客户合法利益安全的手段，通过对保护区域实行有效的监视，达到预防和及时发现违法犯罪活动作用，各种报警技术设备的安装客观上对违法犯罪活动起到限制作用,且有利于形成防范控制网络,安全防范技术设备的安装，可以相对减
少巡逻、守护力量,从而节省人力，提高效率，减缩开支。（二）保安技防服务职责：1。公司依照国家法律政策规定，为客户提供保安技术防范服务，
主要是设计安装防火、防盗、防爆、防毒、防破坏等报警设备，检测设备、监视控制设备及加固保险设备,定期进行维护保养、以确保用户利益安全。
2.实行专人负责，专人管理，为便于保密，人员做到相对稳定，认真做好接、处警工作，充分发挥准确、有效、快速接、处警区域联网报警系统的有效作用。
3.勇于创新，不断引进科技人员,研发安防科技产品，为企事业单位、金融系统、住宅小区居民户提供安全防范接、处警服务，以控制和减少治安问题的发生。
三、保安员岗位责任要点1.具有强列的事业心、责任感，对工作认真负责,能坚持原则，秉公办事，大胆工作，不徇私情，保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止违法犯罪活动。2.具有良好的服务意识和安全意识,仪表端庄、礼貌待人，在保安服务执勤中真正体现警惕、敏捷、温暖、周到的服务风格。3。努力学习和钻研保安服务的业务知识，掌握保安服务技能，时刻保持旺盛的斗志和良好的精神状态，做到“召之能来,来之能战，战之能胜”。4。服从领导的指令和工作安排,熟悉本岗位的任务和要求,认真执
行岗位安全责任制，做好本职工作，确保客户安全。5.在执勤区域要做好内、外范围巡查，果断处置本岗位发生的问
题,发现可疑的人和事，要文明、礼貌地进行盘查和实施严厉的监控。6。经常对要害部位和储存大量钱物的场所进行安全检查,协助有
关部门做好重点部位的保卫工作，发现问题及时提出，做好对事故隐患的整改工作。
7.爱护通信器材和岗位上的各种设施，定期检查报警,安全及消防系统的设备，并进行必要的维护与保养，始终保持良好的状态.
8。严格遵守公司各项规章制度，特别是安全保卫制度,执行交接班制度，在岗位必须尽职尽责，不得擅离职守，以确保客户单位人财产安全.
保安员管理制度
一、保安员条件1.年满18周岁的中国公民，凭有效身份证件，由本人或公司组织在当地公安机关报名登记，并经公安机关审核备案。2.身体健康状况，本人须出示县级以上医院出具体检证明。3。本人出示初中以上学历证明。4。参加保安员岗前培训考试，成绩合格者申领上级公安机关核发的保安员证，方可持证上岗。5.保安员初次上岗签订劳动合同期限为一年，试用期定为一个月。二、有下列情形之一的，不得担任保安员：
1.曾被收容教育，强制隔离戒毒，劳动教养或者3次以上行政拘留的；
2.曾因故意犯罪被刑事处罚的；3.被吊销保安员证未满三年的;4.曾两次被吊销保安员证的。三、在保安服务中，保安员依法从事保安服务活动，受法律保护，为履行保安服务职责,保安员可以采取下列措施.1。查验出入服务区域的人员的证件，登记出入的车辆和物品;2.在服务区域内进行巡逻、守护、安全检查、报警监控;3.在机场、车站、码头等公共场所人员及其所携带的物品进行安全检查,维护公共秩序；4。应当及时制止发生在服务区域内的违法犯罪行为，对制止无效的违法犯罪行为应当立即报警，同时采取措施保护现场.四、在保安服务中,保安员不得有下列行为：1.限制他人人身自由,搜查他人身体或者侮辱、殴打他人；2.扣押、没收他人证件、财物；3.阻碍依法执行公务；4。参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠结；5.删改或者扩散保安服务中形成的监控影像资料，报警记录;6.侵犯个人隐私或者泄露在保安服务中获知的国家秘密、商业秘密以及客户单位明确要求保密的信息；7.违反法律以、行政法规的其他行为。
五、保安员职业道德规范、行为准则1.爱岗敬业，诚实守信，办事公道，服务群众，奉献社会。2.着装要规范，站姿要威武，执勤要文明，举止要文雅，履职要到位。六、保安员工作纪律考核办法（一）凡有下列行为之一者,给予警告。1.迟到、早退或中途脱岗超过一小时，含一小时的；2.未经批准,擅自调换班次或串岗的，固定岗超出规定活动区域的.3.在岗时作装不规范,仪表不整洁，姿态不端正,不按规定佩带标志及防卫器械的。4。在岗时吸烟、吃零食、聊天或嬉闹喧哗。值班区域内卫生脏、乱、差。5。不经同意擅自外出，在外面过夜及带朋友到宿舍过夜。无故不参加训练和例会的。6.其它被公司视为违纪的行为。(二）凡有下列行为之一的给予记过、并处罚金100元。1。迟到、早退、中途脱岗超过三次以上的;2。不服从管理，不能认真完成领导交给的各项任务;3。私自动用客户物品及他人物品，不按规定使用设施、设备造成非正常损坏的；4。无故旷工一日以上的，工作不交接和不办理交接手续的；
5.其他被公司认为较重的违纪行为；（三）有下列行为之一的，可以解除劳动合同1。在试用期间被证明不符合录用条件的；2.严重违反公司及客户单位管理规章制度的；3。严重失职，营私舞弊，对公司及客户单位造成重大损害和影响的；4.保安同时与其他用人单位建立劳动关系，经公司告知后，拒不改正的；5.以欺诈、胁迫手续或乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或变更劳动合同的；6。保安员患病或因工负伤,医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司或客户另行安排的工作的；7.保安员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；8。劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法继续履行；9。被依法追究刑事责任的。
保安服务管理制度
为了规范保安服务活动,加强对保安员的管理，保护客户单位的人身和财产安全，维护服务区域内的治安秩序，做好安全防范工作。根据国务院颁布的《保安服务管理条例》，制定本制度。
1.本公司作为社会安全服务企业,其基本任务是用自己所提供的
各种安全服务来满足社会各方面对安全防范的需要，不断强化安全防范机制，协助公安机关维护社会治安秩序，预防和减少违法犯罪活动,为保卫改革开放和社会主义现代化建设服务。公司法定代表人和主要管理人员都应具备任职所需的专业知识和有关业务工作经验，配有与所提供的保安服务相适应的专业技术人员。其中法律、行政法规有资格要求的专业技术人员，还应当取得相应的资格。
2。公司建立健全保安服务管理制度，岗位责任制度和保安员管理制度，加强对保安员的管理，教育和培训、提高保安员的职业道德水平，业务素质和责任意识.
3。公司根据保安服务合同，派出保安员为客户单位提供的门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范，安全风险评估等服务活动，应当文明、合法，不得损害社会公共利益或者侵犯他人的合法权益。公司不得指使、纵容保安员阻碍依法执行公务、参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷。
4。公司接受公安机关的监督检查，应当按照保安服务业服务标准提供规范的保安服务，派出的保安员应遵守客户单位的有关规章制度，客户单位应为保安员从事保安服务提供必要的条件和保障。
5.公司应当对客户单位要求提供的保安服务的合法性进行核查，对违法的保安服务要求应当拒绝，并向公安机关报告。所提供保安服务应当与客户单位签订保安服务合同，明确规定服务的项目，内容以及双方的权利义务。保安服务合同终止后，公司应当将保安服务合同至少留存2年备查。
6.公司对保安服务中获知的国家秘密、商业秘密以及客户单位明确要求保密的信息，应当予以保密，在保安服务中形成的监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，公司和客户单位不得删改或者扩散。
7。公司在保安服务中使用的技术防范产品，应当符合有关的产品质量要求.保安服务中安装监控设备应当遵守国家有关技术规范,使用监控设备不得侵犯他人合法权益或者个人隐私。
8。公司应当根据保安服务岗位的需要为保安员配备所需的装备，保安员上岗应当着保安员制式服装，佩带全国统一的保安服务标志，保安员依法从事保安服务活动，受法律保护.
9.公司应当招用符合保安员条件的人员担任保安员,并与被招用的保安员依法签订劳动合同，依法保障保安员在社会保险、劳动用工、劳动保护、工资福利、教育培训等方面的合法权益。根据保安服务岗位需要定期对保安员进行法律、保安专业知识和技能培训，定期进行考核，发现保安员不合格或者严重违反管理制度,需要解除劳动合同的，应当依法办理。
10。公司应当根据保安服务岗位的风险程度为保安员投保意外伤害保险，对在保护大额财产和人民群众生命财产安全，预防和制止违法犯罪活动中有突出贡献的保安员，应申报公安机关和其他有关部门给予表彰、奖励。保安员因工伤亡的，依照国家有关工伤保险的规定享受工伤保险待遇，保安员牺牲被批准为烈士的，依照国家有关烈士褒扬的规定,享受抚恤优待。
篇五：保安公司财务管理制度
财务管理制度第一章总则第二章账簿的设置及管理制度第三章财务收支审批、报销制度第四章流动资金管理制度第五章财产物资管理制度第六章固定资产管理制度第七章债权债务管理制度第八章发票票据管理制度第九章财务档案管理制度第十章预算管理制度附一工作职责附二《收入、借款、报销、支出凭单具体审核操作要求》
第一章总则
第一条为了适应公司经营发展的需要，规范本公司的财务行为,加强财务管理和经济核算，制定本制度.
第二条公司财务部门的一切财务活动，必须遵循《中华人民共和国会计法》以及财政部颁布的《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关财经法规,依法行使职权，设置和使用会计科目，建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作,如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，确保公司财产的安全完整和保值增值。
第二章账簿的设置及管理制度
第一条公司财务部、公司所属分支机构财务部门必须根据会计制度的规定设置应有的账簿，并正确使用会计科目，不准以表代账、以单代账。
第二条账簿的登记必须遵守“两则”及会计工作规范，做到及时准确、字迹清晰,不得跳页隔行，改错要符合规定，保持账面整洁，按规定记账、结
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账，逐月有合计、累计。第三条启用会计账簿应按以下规定执行:（一)在账簿封面上写明单位名称和账簿名称；（二）账簿扉页上应附《经管人员一览表》，内容包括单位名称、账
簿名称、账簿页数、启用日期、会计主管和记账人姓名，并加盖名章和单位公章，经管或接管日期，移交日期；
(三)账簿第一页，应设置账户目录，内容包括：账户名称，并注明各账户页次；
(四)启用订本式账簿，应按顺序页数使用，不得跳页、缺号；使用活页式账页，应按账户顺序编号，并装订成册。年度终了再按实际使用的账页顺序编定页数和建立账户目录。
第四条会计人员要根据审核无误的会计凭证登记会计账簿.（一）填制记账凭证必须符合规范要求，附件齐全，制单人、记账、稽核（或会计主管)等均须加盖名章；（二)登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内，做到登记准确及时，书写清楚;（三）结账前,必须将本期内发生的各项经济业务全部登记入账，属于本期调整的账项也要按规定全部结转有关账簿；（四)编制会计报表前，必须把总账和明细账登记齐全，试算平衡，不准先出报表，后补记账簿和办理结账。第五条必须坚持对账制度,做到账证、账账、账实相符.(一）账证相符月终发现账证不符，就要对账簿记录和会计凭证进行核对.1。检查总账与记账凭证汇总表是否相符；2。检查记账凭证汇总表与记账凭证是否相符；3.检查明细账与记账凭证及所涉及的支票号及其他结算票据种类是否
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相符。(二)账账相符1、检查总账资产类科目各账户与负债、所有者权益科目各账户的余额合
计数是否相符；2、检查总账各账户与所辖明细账账户的各项目之和是否相符；3、检查会计部门的总账、明细账与有关职能部门的账、卡之间是否相符。(三）账实相符1、现金日记账的账面余额与现金实际库存数额每日核对并填写库存现金
核对情况报告单，作为记录.发生长短款，应即列作“待处理财产损溢”，待查明原因，经批准后再进行处理.会计主管人员应经常检查。
2、银行存款日记账的账面余额与开户银行对账单核对。每收到一张银行到账单，经管人应在三日内核对完毕,每月编制一次银行存款余额调节表，会计主管人员每月至少检查一次,并写出书面意见。
3、有价证券账户应与单位实存有价证券(或收款单据)核对相符，每半年至少核对一次。
4、商品、材料等明细账的账面余额，应定期与实存数额相核对；对其他财产物资账户也要定期核对，年终要进行一次全面的清查。
5、各种债权、债务类明细账的账面余额与债权、债务人核对清理，清理结果要及时以书面形式向会计主管人员汇报.并报总经理采取措施，积极催办。
6、出租、租入、出借、借入财产等账簿，除合同期满应进行结清外，至少每半年核对一次，以保证账实相符。
(四)对账完毕，相符者应在数字后划“✓"号，不相符者，要及时更正、调整。
第六条按期编制会计报表，及时报送有关部门，并对公司财务状况做出分析报告。
第三章财务收支审批、报销制度
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第一条公司一切收入必须上缴财务部统收进账,不准私设账外账、小金库或截留公司收入，不得私存私分、据为己有，不得挪用公款。
第二条借款、领用支票审批程序：（一）领取《借款单》，填写全部内容后,领用人签字；结算起点在500元以上的支出须使用支票支付。（二）审批签字程序：1、总经理的终审权限（即总经理审批后，财务部即可办理账务处理）2、公司报销坚持“一支笔”的原则，按照职务排序总经理出差或外出时授权副总经理临时审批3、项目管理中心业务属于项目中心日常经营所需要的开支，借款人持填写完整的《借款单》经所在部门经理、项目经理、公司财务部经理、总经理签字同意后到财务部办理付款；项目管理处发生的费用或支付事项如属总部职能部门管理的，还应经总部职能部门审批(如清洁卫生费、工程维修费用、环境绿化费、水电气费等）。第三条费用报销审批程序:（一）一切费用报销必须填写《支出凭单》并附原始凭证,原始发票各项目应填写完整，“付款单位”处必须标有本公司名称的字样,经办人必须在原始发票背面签字；（二）经办人须持填写完整的《支出凭单》及原始凭证，经部门经理、项目经理、主管副总签字后交财务部经理审核；（三）财务部经理就原始凭证的合法性、票据数据的准确性、费用开支的合理性审核无误签字后呈总经理签字批准；(四)财务出纳根据符合审批程序的《支出凭单》，进行复核合格后，方可给予报销；（五)因特殊情况无法及时归还的借款，借款人应以书面形式说明并注明预期结款时间，报公司领导批准后方可延期还款。
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（六)财务部出纳、会计应于每月20日对各项目当月尚未清款的借款以书面形式进行催款，对超过10个工作日逾期未还且无书面批示的借款，财务部将在借款人当月工资中扣除其所借款项，当月工资不足以抵扣的顺延至次月直至全部扣回。
（七）费用的报销周期为一周,超过一周的费用财务有权不受理。借款应在发生后的10个工作日内办完全部审批手续后到财务部报销。
（九）各分公司保安伙食费，允许每半个月预支一次，须由分公司财务人员专人负责借款，自借款之日起20天内，到公司财务部报销已预支的实际保安伙食费用，多退少补。
（十）公司安排短期内到外埠出差、工作、学习，需要借款的人员，应于工作、学习结束返回本岗位后7个工作日内到财务部冲账。
(十二)因工作需要，借支备用周转金的员工，应于本年度末12月20日前将备用金交还（或报销冲抵）公司财务。来年需继续借用备用金时，应重新办理审批手续。
第四条费用开支范围与标准：（一）工资标准按国家有关规定及本公司工资体系中的级别工资执行，由行政人事部制表上报总经理批准决定.公司财务部负责工资的发放和个人所得税的代扣代缴。（二)差旅费标准参照公司《出差管理规定》执行。（三）业务招待费是公司、项目中心为业务经营的合理需要而发生的招待费用，包括接待国内外宾客的宴请费、礼品费、招待用烟茶费、举办招待会经费、开展国内外购销业务中必需的活动经费,以及公司负担的其他接待费用。业务招待费原则上不超过公司年营业收入的千分之五。第五条备用金分为日常工作备用金(指各部门有关人员确因工作需要而预借的作为零星开支的款项)和项目管理用备用金。为了控制这部分零星而分散的支出（主要形式是现金）采用先领后用,用后报销的办法。
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（一）日常工作备用金1、经办人在费用事项发生后应及时办理审批手续,一般在7个工作日内
到财务部报销，对于未支付的业务借款应在7个工作日内归还财务部,定额备用金然年终清理归还。
2、对于给付外单位和个人的款项（包括押金),经办人有催收的责任和义务，部门负责人负有连带责任.
（二）项目备用金1、备用金标准现行项目备用金标准分为三档，一档3000元，二档2000元,三档1000元.以项目距公司总部的距离作为确定备用金标准的依据，距公司远的项目备用金额度相对较高，距公司近的项目备用金额度相对低.2、项目备用金使用范围
1）各项目日常单项金额不超过200元的零星采购和紧急采购。2）因突发事件、临时检查等而产生的招待费。3）其他因计划外事件发生而产生的费用支出。3、项目备用金的管理1）各项目备用金支取时须由项目负责人批准，同时以电话方式向公司总经理请示批准后方可使用。使用范围应符合公司用款有关规定，不符合的不予报销，并要求借款人以现金清偿。2)借款人须在借支备用金后的7个工作日内向本项目收款员办理清款报销手续，超过7个工作日收款员有权拒绝办理，并要求借款人以现金清款。3）各项目收款员在每月25日前应将当月发生的备用金借款全部结清,保证库存备用金的数量。每年末12月20日前将备用金交回公司财务部，来年需继续借用时重新办理审批手续。4）当月25日未能完成报销手续的备用金借款，收款员应要求借款人
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做出书面合理解释并说明预计可清款时间。无合理说明的，收款员应及时上报公司财务部，由公司财务部在借款人当月工资中予以扣除。5）各项目收款员在离职时应及时清还原领取的备用金，由接任收款员重新办理备用金借款手续。6）项目清算时，应及时将前借项目管理备用金交回公司财务。（三)财务部应严格控制备用金的领用，备用金使用部门必须严格按照备用金审批的用途使用.（四)财务部门必须设立备用金明细账，按部门、使用人设立户头，以便及时反映备用金的领用、开支和核销，各明细账余额必须定期与总账余额相核对。（五）财务部应按季与备用金使用部门核对备用金使用情况，对于长期未使用的备用金（原则上为半年），应通知领用人及时进行核销。部门经理对本部门备用金的安全使用负完全责任.第六条人事部应配合财务部对离职人员借款及备用金的清查工作，未能及时清还借款及备用金的员工不允许离职。所有员工的离职都至少应经财务部签字确认无借款事项，方可办理离职手续。）第七条公司一切借款、费用报销的程序，必须遵守以上规定，任何人不得违反规定,擅自扩大费用标准，否则财务部不予办理。
第四章流动资金管理制度
第一条为加强流动资金管理，合理运用流动资金，确保公司资金安全高效运转,对流动资金（现金、银行存款)收支实行计划管理。（预算管理）
第二条财务部负责公司一切财务收支预算的管理、编制、执行工作。(一)公司各部门必须于每年11月25日前上报本部门下年度的资金收入与支出计划，由财务部根据各部门上报的资金计划进行汇总、调整，并结合总公司下达的经济指标编制公司下年度财务收支预算,于12月15日前上报公司总经理审批同意后，由财务部执行实施。
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（二）公司一切费用开支必须严格按照预算执行，由财务部将年度预算按项目、部门分解，按月控制。
（三)各部门每月的费用支出原则上不得超过当月费用预算,要提前支出的属于年度预算内开支需向财务部说明情况，由部门经理、财务经理、总经理批准后支付，财务部应适当调整该部门其他月份的预算金额,该部门当年费用累计支出不得超过该部门当年费用预算总额。
(四)各部门如遇特殊情况确属公司经营所必需的预算外支出，应写出紧急用款报告说明情况、原因及其必要性,经财务经理、总经理批准后,由财务部安排筹集资金。
（五）为保证公司的利润收入，各项目管理中心的费用开支不得超过当年该项目管理中心收入总额的90％。
（六)公司所属各部门须结合实际情况，认真编制资金收支计划，凡没有上报用款计划或超计划用款,又未经批准的费用支出，财务部一律不予办理.
第三条现金的使用管理必须遵守《现金管理暂行条例》的规定.（一）库存现金必须严格遵守银行核定的库存现金限额。(二）在日常经济交往中，凡现金收付其原始单据上必须有收款人、经办人签字，并加盖收讫、付讫章。（三）现金的使用范围:1、职工工资津贴；2、个人劳务报酬；3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；4、各种劳保福利费用，以及国家规定的对个人的其他支出；5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；6、出差人员必须随身携带的差旅费；7、结算起点（1000元）以下的零星支出；8、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
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（四）不得坐支现金,凡现金收入应于当日，最迟不超过第二天上午送交银行.
（五)不得用任何方式套换现金。（六）不得将公司部门的现金按个人存款方式存入个人储蓄户头.（七）不得携带大量现金到外埠采购.（八）现金管理必须建立现金账目，使用订本式账簿，按时间顺序记账，逐笔记载现金收付,做到日清月结，保证账款相符；不得白条顶现金库存。（九）财务部必须设立现金出纳岗位专人负责现金管理，存入保险柜，保守柜码的秘密；妥善保管印章,按规定用途使用。。（十）银行存取款存取金额在1万以上由财务部两人办理，款额大时须增加保护人数，确保现金安全。第四条银行存款是企业存入银行和其他金融机构的货币资金。财务部设立银行出纳岗位，负责银行存款的专职管理,其职责是遵守国家政策法规,按公司管理制度和银行的要求，处理银行存款的收支事项，及时准确地记录与监督存款的增减变化,保证存款的安全完整.（一)银行账户的管理规定:1、公司开设银行账户，由财务部主办，上报财务经理、总经理、审批。开设账户后，及时通知公司相关部门，严禁其他部门自行开设账户，对未经财务部申办，总经理、批准的开户文件，一律不予加盖公章.2、银行预留印鉴只设有一套，由财务部专人负责保管。(财务经理保管财务专用章、出纳保管人名章）3、公司银行账户,仅限本单位使用，不得出租、出借账户。4、变更账户名称，撤消、合并账户时,均需报财务经理、总经理、批准,由财务部统一办理。5、财务人员要定期对账户的使用情况进行清理，对于长期闲置不用的账
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户,及时上报处理。6、公司银行存款的开户情况,非工作需要不得透露给公司以外人员与单位,
确有必要提供的要经财务经理同意;同时，禁止财务部人员将公司存款情况提供或透露给财务部以外人员（总经理、董事长除外）。
（二）银行存款收付的管理规定：1、财务部收到转账支票时，应当检查其有效性；银行存款要及时入账，明确原始单据日期，并通知相关部门。2、银行存款支出，必须严格按照审批程序办理,财务人员需仔细检查各项手续是否完备，并将相关证明与银行凭证对照保存，确认填写日期,以备后查.大额付款要自行复查，并经他人复核。3、出纳人员要按时编制银行存款余额调节表，检查账户存款余额，避免发生透支现象,当存款余额过低时,要及时向主管经理报告。（三）支票使用管理规定：加强对支票的管理,严格支票领用制度.从银行领用的空白支票，必须指定专人妥善保管。1、领用支票必须按照审批程序的要求，填写《借款单》，写明领用用途、预计金额、张数和支票号码,经有关负责人签字后,出纳人员方可签发支票。2、签发支票时，必须填写签发日期、款项用途和金额，按预留银行的印鉴盖好印章，能确定收款单位的应填写收款单位名称,金额难以确定的可暂不填写金额,但必须填写规定限额。3、不得签发空白支票、远期支票、空头支票和印章与银行预留印鉴不符的支票。4、根据工作需要，业务人员一次领取支票不得超过三张,限在规定用途内使用，领用后应在10个工作日内向财务部报销，限期内不能报销者，对其停止签发支票;长期未报支票又无特殊原因的，财务部将根据支票结算金额从领用人工资中扣除。
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5、凡签发的限额支票，领用人必须在规定的限额内使用，有确实需要的超限额开支，必须事先经财务经理同意后方可支用。否则，因此造成的损失由使用人承担，并取消其支票使用资格。
6、逾期未用的转账支票要及时交回财务部注销,对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，作废支票不准撕毁或丢失，注销后应与“存根”一起交财务部门保存，订入记账凭证,妥善保管。
7、银行出纳人员必须严格按规定管理支票,监控支票的使用情况,及时催报支票，随时将有关情况上报财务部经理,保证银行资金的安全运转。
第五章财产物资管理制度
第一条为保证公司财产物资的安全完整,加强财产物资的管理，规范财产物资的采购、使用及保管行为，特指定本制度。
第二条公司财产物资主要划分为固定资产、低值易耗品、物料用品，固定资产的管理按《固定资产管理制度》执行，本制度仅适用于低值易耗品、物料用品、库存商品的管理.
第三条低值易耗品的管理规定（一）低值易耗品是指使用年限在一年以下或单位价值在2000元以下的不能作为固定资产核算的管理用具、办公家具、器具等。主要包括：手机、寻呼机、电话机、办公家具、办公器具等。1、行政部负责低值易耗品的实物管理，建立备查账，全面登记低值易耗品的编号、名称、购入时间、使用部门、使用人,保证易耗品的安全完整。2、财务部负责低值易耗品的建账、核算工作，低值易耗品的核算采用一次摊销法。（二）低值易耗品的购置1、由各部门根据需要填写《请购单》，写明所需品名、数量，交由采购部统一采购。采购部本着“货比三家，择优采购”的原则，合理选择经销商进行采购。因特殊情况或采购物品专业性较强，可由行政部指定有关部门人员共
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同采购，各部门应予以配合。2、《请购单》审批程序：经办人凭填写完整的《请购单》经部门经理、项目经理、主管副总、财务
经理、总经理、签字同意后，据以办理借款手续。（三）低值易耗品的入库1、购回的货物必须办理入库手续，由采购人员凭原始发票、货物清单经
库管员验收确认无误后填制《入库单》（一式三联），《入库单》上须有采购人员、库管员同时签字.
2、办理入库手续后，将原始发票、《请购单》、《入库单》第二、三联交采购人员据以办理财务报销手续.
（四）低值易耗品的领用1、各部门需要领用的物品须填写《领用单》由领用人、部门经理、项目经理或主管副总、库管员、财务经理签字后，据以办理领用出库手续。2、库管员每月将《领用单》进行汇总,统一填制《月物料发生情况汇总表》于25日前上交财务部作为结转成本费用依据.（五)各部门经理负责对本部门使用的低值易耗品监督、管理，对易耗品的丢失、毁损负连带责任。凡属个人原因,使用不当造成易耗品的毁损、丢失、灭失的，由责任人承担赔偿责任.第四条物料用品、库存商品的管理规定（一）物料用品是单位价值较低，用于日常工程设备、电器，日常清洁等工作中的器具、零件、电料及物品等。（二）物料用品的购置、入库、领用程序参照低值易耗品的相关规定执行。（三）物料用品的核算1、物料用品、库存商品购入时，财务部根据原始发票、《入库单》注明的数量按实际价格核算成本。
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2、物料用品领用时，财务部根据《月物料发生情况汇总表》(《领用单》汇总）注明的数量按加权平均价格结转成本.
(四）库管员应尽保管职责，凡属个人原因,监管不当造成物料用品的毁损、丢失、灭失的,由责任人承担赔偿责任。
第五条财产物资的清查、盘点制度（一）公司所属财产物资实行定期清查盘点制度，确保其安全完整。1、月末盘点：由库管员于每月末自行盘点，并在每月31日前填制《月末盘存表》由库房主管签字后上报财务经理,财务经理签字确认后上报财务总监并分送采购部、工程部备查.2、半年盘点：由财务部经理组织会计主管、库房主管、库管员每半年进行一次彻底清查、盘点工作，以核实物料用品、库存商品的真实情况,保证物料用品账实相符。(二）公司所属低值易耗品如通讯器材、办公家具、办公用具等贵重物品,每半年进行一次彻底清查、盘点工作，由财务部、行政部共同负责，以核实低值易耗品的真实情况,保证易耗品账实相符。（三)盘点时间：1、月末盘点:每月26日至29日2、年中盘点：6月第三周3、年终盘点:12月第三周（四）各经管部门对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的物资，要及时查明原因,由经管人员、部门经理、项目经理、主管副总、财务经理签字后，上报总经理、同意，由财务部进行账务处理。（六）各经管部门应配合做好对账工作，按时进行物资盘点，分清责任，确保账账、账实相符.第六条各经管部门应认真负责确保公司财产物资的安全完整，如属个人原因，造成公司物资毁损、丢失，由责任人赔偿经济损失.
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第六章固定资产制度
第一条、固定资产是公司资产的主要构成项目，必须规范其管理活动，以保证公司所有的固定资产正常使用和完整存在，防止闲置和浪费，正确核算固定资产，计提折旧费用。
第二条、我公司固定资产划分标准；使用期限在一年以上的房屋，建筑物、机械设备、工具器具等资产；不属于经营活动主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的均作为固定资产核算管理。。
第三条、固定资产实行分级归口管理（一）财务部是公司固定资产的主管部门，负责建立公司固定资产明细分类账，使用专用账页，按固定资产部门、种类、具体品名设户管理。（二）行政部负责公司固定资产的监管，负责对公司所有固定资产的监督管理。登记公司物品台账,统一对固定资产及低值易耗品进行编号，记载其类别、名称、规格、数量、购进时间、附属设备和使用部门、具体负责人等项目，依据编号为固定资产及低值易耗品统一做出标识,并将其中固定资产的编号报财务部且负责对固定资产转移、调拨、完好状态进行监管。（三）按照公司固定资产的类别,由使用部门负责归口管理，按各类固定资产的使用层次,实行分级管理。房屋、交通工具、办公设备由行政部管理,机器、动力设备等由工程部管理，保洁、绿化工具由保洁、绿化主管负责,业主提供的财产由各项目管理。(四）使用部门按照公司固定资产管理规定执行，做到谁使用谁负责，保证固定资产的安全及正常使用.第四条、固定资产的核算与管理应符合国家有关规定（三）固定资产购置的管理1、各部门应依据公司业务发展计划，根据实际需要，填写《请购单》,按规定程序执行审批手续（请购固定资产必须提供三个或以上的报价）。2、新购置的固定资产由采购部会同使用部门共同清点数量、检查质量、
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核实造价、验收无误后报行政部进行编号，并将编号填制在《固定资产验收单》(一式三联)上，《固定资产验收单》经三方共同进行确认，财务部、行政部、使用部门各执一联.
（四）固定资产使用管理1、按固定资产的使用部门对自用固定资产进行登记，实行谁用谁管，责任分明。2、各部门所使用的固定资产由固定资产监管部门调配管理，对固定资产的增减变动和分布情况及时进行登记，对内部调拨、报废等及时将变更信息报财务部进行财务处理，并经常与财务部核对.3、使用部门应做好固定资产的日常管理，定期维修保养，防止机器设备毁损、丢失零件等，努力提高设备完好率和利用率，成套设备不得任意拆件改做他用，保证财产完好无缺。4、财务部应对本公司固定资产建立台账，同时将行政部对固定资产的统一编号标注在对应的《固定资产账》中作为备查资料.按照国家的规定正确计提折旧，本公司固定资产计提折旧采用平均年限法，折旧年限参照房地产开发企业固定资产折旧相关规定执行.5、固定资产调拨管理为了使公司合理安排资金，减少浪费，固定资产变更使用部门，在部门之间转移,应由固定资产转出部门填写《固定资产转移单》一式三联,经监管部门、财务部、调出、调入项目经理或主管副总签字报总经理层核准后，一联退还固定资产监管部门，据以更改固定资产使用部门,一联留存转出部门作为转出依据,一联交财务部备案据以调整使用部门，几方同时登记台账.
6、固定资产报废的管理A）需报废的固定资产，由使用部门填写《固定资产减损单》，要写明报废原因、使用年限、已提折旧额等,并由部门经理签字后交到固定资产监管部门。
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B）由行政部及专业技术人员、财务人员组成鉴定小组，对申请报废的固定资产进行技术鉴定和作价,并负责在《固定资产减损单》上签字，注明意见，作为报废固定资产的依据.
C）总经理对注明意见后的《固定资产减损单》签字批准。D）财务部根据总经理签字后的《固定资产减损单》，进行固定资产报废账务处理。E）相关部门依据审批完成的《固定资产减损单》进行登记。8、固定资产有偿调出的管理A)对有偿调出或变卖的固定资产,由使用部门填写《固定资产调拨单》。B)由专职技术人员根据固定资产的新旧程度、所提折旧额,按质论价，合理确定价格，经行政部、财务部，总经理批准签字后方可出售,任何人不得私自作价出售.C）任何部门不得擅自调出变卖公司的各种财产。第五条、固定资产必须定期进行清查盘点.1、行政部定期对各部门固定资产进行抽查，保证固定资产数量、存放地点、使用状况与台账登记一致.财务部每年会同行政部对固定资产情况进行盘点。2、各使用部门应定期与行政部进行本部门固定资产的盘点,做到账账相符、账实相符。3、发现盘亏盘盈的固定资产,应认真查明原因,分清责任，以书面形式上报固定资产监管部门，总经理、待批示后及时处理.4、因使用保管不当而造成的固定资产损坏、丢失、减值，应查明原因，追究使用部门及保管使用人的责任.5、清查盘点时间为每年12月份的第三周。
第七章债权债务管理制度
第一条债权和债务管理本着专人负责，及时清理的原则。财务部核算
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应收、应付账款必须按客户设置明细账,详细记录款项、内容、经办人、批准人等内容，由经办部门负责落实专人催收、清理。
第二条跨年度应收、应付账款，财务部每年都要进行对账确认，核实准确,并按客户逐笔结转次年（包括内容、发生时间等）.
第三条财务部必须设专人核算应收账款，按地区、单位、个人建立户头,与经办部门每月认真核对，发现问题应及时查明原因，调整差异,并联系客户单位财务部门，核对确认，保证应收账款客户余额数据的真实准确。
第四条应收票据由财务部指定专人管理，经管人员须认真审核应收票据的真实性、合法性,妥善保管及时办理兑付.
第五条预付账款应严格按照购货合同执行,经总经理批准后,由财务部协同经办部门办理.
第六条其他应收款的核算应分清项目，按部门、按借款人设立明细账，由专人负责清欠。
（一）公司员工差旅费借款,必须于回公司后五日内报账,不得长期占用，年末一律结清;
(二)备用金借款按照《财务收支审批报销制度》中备用金相关规定执行，由经办部门查对清理;
(三）银行退票应查明原因，由财务部和经办部门及时联系，共同负责清欠；
(四）其他应收款项参照以上条款办理。第七条应付账款、其他应付款,须查明业务内容，由各经办部门负责人签字,并提供可靠的证据或经济合同书,由财务部核实后,经总经理批准,按期付款。第八条债权、债务时间过长经努力后确实无法清理的，应查明原因，写出报告，经部门负责人签字，报总经理批签后，由财务部进行账务处理.
第八章发票票据管理制度
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第一条发票的使用管理应遵守《中华人民共和国发票管理办法》及《北京市发票管理暂行办法》的规定。
第二条财务部设专人负责发票的购买、登记、领用、管理。(一)发票的购进，必须做到有计划购买,购买发票要先进行检查,发现缺张少页等问题的，不能使用，应立即与税务机关更换；(二）发票购进后,必须由专人负责保管，并登记造册；(三)发票领用要严格执行领用制度，设立发票使用登记簿,领用时必须按发票号码顺序登记,领用人必须签章；（四)凡发票领用部门,都要建立发票领用登记簿,定期与财务部门核对，领用人必须按发票号码顺序使用，各联复写，逐栏如实填写清楚.第三条发票的使用必须按照分类使用的要求，对不同性质的经济业务，必须按照规定的专用发票办理。(一）开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位财务专用章或发票专用章；(二）开票人员务必按规定认真填制发票,并妥善保管增值税票及票据存根。执行“谁领用、谁保管、谁负责”的原则，如有丢失，立即报告财务办理挂失，并承担全部责任;(三)填写错的发票,应加盖“作废”戳记,连同存根一起保存,不得销毁,用完的发票存根联要及时交回财务部登记，不得缺页。第四条任何部门和个人不得转借、转让、代开发票；未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大业务使用范围。第五条根据税务机关的要求，公司发票的使用情况要定期上报，已经开具的发票存根联和《发票登记簿》,应保存五年,保存期满，报经税务机关查验后,由税务机关集中销毁。
第九章财务档案管理制度
第一条会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算资料，
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它是记载和反映经济业务的重要史料和证据。第二条会计档案的范围：（一)会计凭证：包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、
记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款对账单及余额调节表等.原始凭证是进行会计核算的基础，平时无论在任何部门保管，年度终了，都必须按照规定归档。
(二）会计账簿：包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。(三）财务报告：包括《会计制度》规定和主管部门临时通知编报的主要财务指标快报，月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书.上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告也包括在内。(四)其他会计核算资料：凡与会计核算紧密相关的，由会计部门负责办理的有参考价值的数据资料。实行会计电算化单位的软件数据资料、程序资料及存储于磁性介质上的会计数据、程序文件及其他会计资料均应视同会计档案一并管理.第三条会计档案的整理立卷会计年度终了后，应将装订成册的会计档案进行整理立卷。各种会计档案应按会计档案材料的关联性，分门别类地组成几个类型的案卷,将各卷按顺序编号。第四条会计档案的归档保管(一）当年的会计档案在会计年度终了后，可暂由财务部门保管一年，期满后原则上应由财务部门移交给公司的档案部门保管。移交时开列清册，同时要填写交接清单，并在账簿启用表移交日期栏填写年12月31日，移交日后的签章项由账簿经管人签章，次行经管人员姓名项由会计档案保管人员签章。(二)会计电算档案中，由计算机打印输出的凭证、账簿、报表，其保存期限与手工方式完全一致。存储于磁性介质上的会计资料在未打印成书面资
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料前要妥善保管。同时，财务部门应明确复制备份数据的时间间隔,以及清除数据的时间间隔。会计数据的备份应分别存于两个或以上不同的存储空间或磁盘内。（记帐凭证每月打印终了后15日内打印装订完毕，帐簿年度终了后30日内打印装订完毕，每天进行账套备份）
（三）财务部门应指定专人负责会计档案管理工作,负责全部会计档案的整理、立卷、保管调阅销毁等一系列工作。
(四）保存会计档案资料应做到防盗、防火、防潮、防虫，磁性介质还要注意防尘、防热、防冻，要有相应的安全措施。
（五）机构变动或档案管理人员调动时，应办理交接手续，由原管理人员编制会计档案移交清册,将全部案卷逐一点交，接管人员逐一接收。
第五条会计档案的借阅使用(一）会计档案在财务部门管理的，除填写《会计档案案卷目录》以外，还应分别建立会计档案清册和借阅登记清册，即应将历年的会计档案的内容、保管期限、存放地点等情况登记清楚。使用会计档案借阅登记清册即将借阅人姓名、单位、日期、数量、内容、归期等情况登记清楚.(二）外单位借阅会计档案时，应持有单位正式介绍信,经总经理和财务总监批准后，方可办理借阅手续。（三)公司内部人员借阅会计档案，应经财务部经理批准后，办理借阅手续。（四)借阅会计档案人员，不得在案卷中标画，不得拆散原卷册，更不得抽换。(五）借阅会计档案人员，不得将会计档案携带出外，特殊情况，必须经财务总监批准。需要复制会计档案的,也应经财务经理批准后才能进行复制.(六)经批准借阅会计档案，应限定期限，并由会计档案管理人员按期收回。第六条会计档案的保管期限应按照《会计档案管理办法》执行。规定
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的保管期限，应从会计年度终了后的第一天算起。(一)年度会计报表要永久保存。（二）各种账簿和会计凭证至少要保存十年.1、总分类账、银行存款日记账、现金日记账保存十五年。2、涉及外事、对私改造等重要账簿凭证要长期保存.(三）月份、季度会计报表要保存三至五年。第七条会计档案的销毁(一）会计档案保管期满,需要销毁时，由本公司档案部门提出销毁意
见，会同财务部门共同鉴定，严格审查，编制《会计档案销毁清册》.经总经理审查,报经主管部门批准后销毁。对其中未了结的债权债务的原始凭证,应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止.
(二）公司按规定销毁会计档案时，应由档案部门和财务部门共同派员监销。
（三)监销人在销毁会计档案之前，应当按会计档案销毁清册所列项目逐一清查核对；销毁后，要在“销毁清册”上签章，并将监销情况以书面形式报告总经理.
（四)会计档案销毁后，经办人也要在“销毁清册”上签章，归入档案备查。
第十章预算管理制度
第一条、目的1、计划性:将公司在下一个预算期内的经营目标以货币和量化的形式表现出来。2、管理控制：通过预算数和实际执行数进行比较而实施管理控制。3、授权与激励：将已确定的预算作为对各责任中心（包括：各部门、项目中心、)管理人员在预算规定的水平内获取资源,承担开支和招聘新员工的授权，预算通过向员工制定严格可行的业绩目标而成为对员工及责任中心管理人
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员的激励手段.第二条、机构设置1、领导机构：由公司总经理、副总经理、财务经理构成“预算委员会"
领导公司系统的预算工作。1-1预算委员会的职能：（1）在民主集中的基础下,审定各部门、项目中心、子公司、分公司及公司整体预算方案,呈董事长批准。（2）组织预算修改工作.（3）监督预算的执行情况，定期对预算执行情况与预算目标进行比较（日常工作由财务部进行），对重大差异提出质询，并提交预算执行情况报告，以供公司领导决策之用。1—2预算委员会的会议时间（1)每年11月30日,由预算委员会提出要求，要求各责任中心编制各责任中心下年度的预算草案，并于10月25日之前上报到总部财务部。（2）预算委员会于应为12月中旬召开年度预算会议，审定各项目中心、
子公司、分公司整体预算。2、机构:财务部负责预算的编制具体安排、各部门资料收集与汇总，日常
执行的监督与分析工作。3、：各责任中心为自身预算的执行机构，对其执行效果负责。第三条、预算标准1、同标准:公司与外单位之间资金收付所签订的明确的合同规定，可作为
预算的重要标准。2、开支标准：公司针对工资、差旅费等开支所订立的严格的开支标准，
可作为预算编制及执行的重要标准.3、历史标准：行业惯例或公司历史资料亦可成为预算编制及执行的指南.4、其他标准：与预算指标有关的其他标准。
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第四条、预算的核准
“年度预算书"最终报董事会批准后执行。（具体核准与决定权限见下表）
有关预算管理的核决权限明细表
表1项目
负责人董事长
总经理
副总经理
公司财部
项目或子分公司负责人
部门经理
一、年度预算的编制
1．项目中心/分公司
/子公司预算
3．汇总年度预算书决
二、预算调整
知
三、预算执行监督
四、奖惩
决
（重
大）
第五条、预算要求
决
联核
联核
拟
决
联核
知
知
监督
决
联核
拟
拟执行
草拟执行
1、预算数据应与业务相吻合.公司预算与业务开展相适应，各责任中心在
编制预算之前应有详细的工作安排，并在此基础上编制预算.
2、预算应具有可执行性。预算作为公司行动之标准，应该是可执行的，
否则无法达到预制的目标或降低公司效率,预算要求应尽量切合实际。
3、预算应具可控性.预算分解由各责任中心执行，即成为各责任中心的责
任。各责任中心的责任应在其“能力”所能控制的范围之内，预算分解应遵循
可控性原则,不能向各责任中心强加不现实的目标。
4、预算应考虑不定因素。公司未来经营往往具有很大的不确定性，同时
又是公司所不能控制的。在编制预算时在合理范围内应尽可能的考虑到不定因
素对预算的影响。
5、预算的及时调整。当预算所形成的客观条件变化时(如机构重组、物价
上涨、国家法律规定),预算须进行调整，以适应新形势的需要。
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6、预算应具有可协商性.各责任中心根据物业公司确立的整体经营目标及预算编制要求编制预算草案，财务部同时亦对各责任中心测定的目标汇总编制整体分项预算及物业公司整体预算，提交预算委员会，通过协商确定各项预算指标.
7、及时反馈信息.财务部应建立预算执行记录与报告制度，及时将各责任中心执行预算进度情况反馈给各责任中心负责人及总经理,以便及时发现不足，寻求改进措施。
8、事后分析考核。年度结束后，应就预算目标与实际执行结果进行比较，分析其差异原因，对属于责任人的责任者，应列入业绩考核范围。视情节给予奖惩.
第六条、预算构成与编制(一）预算的构成1、预算是公司的短期（一年和一年以下）通常可以用来控制未来年度（或月份）之业务.按时间分为年度预算、季度预算和月度预算。本公司除编制年度预算外，还需按月编制资金计划（具体见“资金管理规定"），一般不编制季度预算。2、公司预算年度及月份划分以公历制为准.(二)预算的编制1、每年11月底，由预算委员会提出要求，要求各部门、项目中心子公司及分公司编制各责任中心下年度的预算草案，安排预算编制事宜.2、各责任中心于12月15日之前将各自的预算草案及文字报告上报到公司财务部.
2-1预算草案内容及编制依据包括:（预算草案表样后附)支出预算
（1）人员薪资福利（1）—1人员薪资：包括1）工资:按各责任中心下年度人员构
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成参照公司制定的人员薪资等级标准，按年核算制订。2)其他费用:包含各种奖励、加班工资以及劳务费支出.。（1）-2保险福利：包括：养老、大病、失业工伤、生育等险种的单位应缴部分以及财务核算中预提的福利费（2）行政费用(2）-1交通费：包括：1）市内交通费：核算各部门在公司无
公车情况下因公外出而发生的交通费用。（2）—2差旅费：核算各部门员工因公外出的差旅费。（2）-3汽车费用：核算公司所有车辆发生的油耗费用、车辆保
养修理费、养路费、车船使用税等。（2）-4办公费：包括：1）办公室租金/管理费：核算因管理需要而租用的办公用房及公司规定负担的外派人员住宿用房发生的租金及管理费。2）办公室水电杂费：核算因管理需要租用办公用房而产生水电等费用。3）办公用品/资料费:核算公司购买办公用品及因办公而产生的资料费用。4)办公设备维修费：核算因维修在用办公设备设施发生的费用：5)其他：核算公司因人才招聘、培训、会议、印刷、邮寄、订阅报刊杂志等日常办公行为而发生的费用。（2）-5通讯费：核算各部门因公发生的市话座机费、手机费的费用.座机费以历史发生数据做参考，手机费按公司相关规定执行。（2）—6公关招待费:因公业务而发生的宴请费用。（2）—7固定资产折旧费：因公采买的固定资产按年提取的折旧费。（2)-8其他：包括应在行政费用中核算的以上项目未包含的内
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容。（3）公共耗能（此类指标由工程部统一核算)
（3）-1电费：包括管理范围内公共照明用电、公共机电用电、公共区域发生的电费.应按不同标准分区域计算。（3)-2水费：包括管理范围内公共区域或办公区域发生的所有水费。包括：冷水费、排污费。应按不同标准分区域计算。（3）—3天燃气费：包括管理范围内公共区域或办公区域发生的所有天燃气费。应按不同标准分区域计算。（3）—4供暖/冷费用：核算管理范围内因供暖或供冷形成的费用.应按不同标准分区域计算。其中包括1）供暖/冷用电2）供暖/冷用水3）供暖/冷用气/煤4）其他（3）-5其他：包括管理范围内发生的其他性质的能源耗费。（如：柴油等)（4）自行维修:包括电梯系统、供配电系统、照明系统、消防系统、供排水系统、防盗/监控系统、暖通/供冷系统、土建系统、通讯系统、擦窗机系统、其他系统内发生的由自有维修力量承接的维修任务而发生的费用及购入的自行维修用材料费.（此类指标由工程部统一核算）（5)外包维修：由外单位承接的对我公司及各项目管理范围内的
公共设施、机器设备的运行、保养、维护而发生的费用。（此类指标由工程部统一核算)包括:(5)—1电梯检测；（5)-2电梯维保；（5）-3消防系统维保；（5）—4空调主机维保；(5）-5水箱清洗;（5）-6循环水处理；（5）—7擦窗机维保；（5）-8监控系统维保;(5）—9楼宇自控系统维保；（5）-10旋转门系统维保；(5)—11石材维修；（5）-12通讯系统维保；（5）-13强检费用：包括因高压
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用具检测、避雷检测、仪器仪表检测、水箱化验、污水检测、锅炉年检、消防系统检测等强制检测项目而发生的费用。（5）—14锅炉热泵维修（5）-15其他:核算以上未包括的应计入外包维修的费用。（6）清洁绿化费（6）—1保洁工资：由我单位自行管理公共区域清洁、绿化工作所产生的人员工资。（6）—2保洁保险福利：养老、大病、失业、工伤、生育等险种的单位应缴部分以及财务核算中预提的福利费.以各责任中心人员月工资总额为基数计算提取。（6）—3保洁工服:核算保洁及绿化人员的工服支出。标准为.（6）-4清洁耗材：对各项目管理范围内区域或设施进行清洁而发生购买用具的费用。(6）—5园艺绿化:在属于我公司各项目管理范围内的公共区域或办公区域发生的绿化、园艺及因此而发生的机器设备、能耗支出.（6）-6节日装饰:因公司物业管理项目而发生的节日装饰费用。（6)—7外墙清洗:因对属于我公司各项目管理范围内的建筑物进行外墙清洗业务而发生的各项费用.(6）—8灭虫灭鼠：因在属于我公司各项目管理范围内进行灭虫灭鼠活动而发生的费用。（6）-9垃圾清运：因对属于我公司各项目管理范围内进行垃圾清除业务而发生的各项费用.（6）—10客户联谊费：因与本管理范围内客户进行联谊活动而发生的费用.（7）保安费用（此类指标只限于保安部核算）
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(8）其他费用（8)-1审计：公司各类审计而发生的费用。（8）—2公司保险：因公司及各项目管理需要而向保险公司投保的各项保险费用。包括：财产险、机损险、责任险.(8）-3各项认证：经公司领导批准而申请加入某类专业协会或质量标准而发生的认证、审核、检查、入会费用。（8）-4其他：其他相关费用。
（9）不可预见费：不属于以上各项的超出计划外的费用支出。按（1）-（9)项总额的0。2％计算。(10)税金：因公司经营而发生的各项税费.（此指标核算依据为公司及各项目提供的年收入总额的5.5％)收入预算(1）收入1:。。。.。。。.（2）收入2。。.。。。.(3)其他收入：其他非物业管理产生的收入；其他预算所有经营活动中产生的其他形成的收入和支出，均应由各项目另行制表对收入及支出情况进行预算,表格格式可参照上表。2—2文字报告内容包括:（1）各项目人员架构设置、编制成及工资标准明细、岗位职能说明（2）各项预算指标编制依据、取费标准（3）下年度之业务目标及重大事项安排（4）下年度经营收入的总体及分项预测（5）其他预算中数据的具体说明2-3预算均以月为单位，按年汇总并计算出各项目占全年预算的比例。3．财务部对各责任中心预算草案审核后，于11月15日前编制汇总预算草
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案,附上各部门、项目中心、预算草案及文字报告,向预算委员会提交.4．预算委员会于11月下旬召开年度预算会议,审定各项目中心整体预算。5．预算委员会将协商修改后的预算经总经理批准后，报请董事会批准.6。预算一经批准即具有强制效力，各责任中心务必遵循。第七条、预算的执行与监督1.各责任中心等为预算的具体执行部门.1-1分配到各责任中心的预算目标成为各责任中心的责任,应在可行的权限内对责任的完成承担义务。1—2由于各责任中心的业务不同，各责任中心承担的责任内容不一样。2。各责任中心按月上报月预算资金需求情况表，于每月25日前报至财务
部，由财务部相关人员对月资金预算进行核实,结合全年预算对资金进行合理控制,报副总经理、董事长批准后成为各责任中心次月可用资金额度的标准.
3．为保证预算目标的实现，应制定有效的控制监督系统。财务部为公司系统的信息中心,应对各个责任中心预算执行情况进行有效记录,并按月分析预算执行进度,及时将信息反馈到公司领导层及各责任中心。
3．财务部应就监督过程中发现的问题反馈到有关责任中心负责人,由责任中心负责人提出改进意见,重大问题应向总经理呈报.
第八条、预算的调整1．预算调整的基础：预算形成的客观条件的变化(如机构重组、物价上涨、国家法律规定）构成预算调整的基础。一切主观因素不构成预算调整原因。2．调整程序
2—1各责任中心在执行预算过程中，应随时分析客观条件情况,并对客观条件影响程序进行分析,测定调整方案，向预算委员会提出调整申请。
2-2预算委员会根据各责任中心提出的调整方案进行讨论，经总经理、董事长批准。
2—3财务部依据批准的责任中心的调整方案，编制调整预算.
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第九条、预算纪律措施1．奖惩方案：按绩效考核相关规定执行。2．在预算编制及执行过程中，对公司提出的建议有明显对抗者,应提出批评，情节严重者应从重处理。
财务工作职责
管理分工财务经理1.参与制订公司财务管理规定，监督检查公司各级财务运作和资金收支情况。2.领导公司整体财务管理、会计核算、审计、资金管理工作。3.参与拟订公司年度财务预、决算方案，并监督执行。4负责公司财务人员岗位设置、考核、培训管理监督工作。5负责公司的会计报表、统计报表、对外公布账目的汇编和上报。6负责建立公司系统的会计核算和统计制度体系.7审批报销各种发票、单据，办理公司的存款和结算业务..8负责本部门内部工作的传达沟通，与外部门工作的沟通联系工作。9对文件的制作、报批、执行、存档工作.10负责本部门人员考勤的管理，及时将本部门情况向综合部汇报。11上级交派的其他工作。工作范围1.负责日常账务处理.2.负责对下属各项目提供数据资料的汇总，根据管理要求提供相关管理数据。3.负责下属各项目账务的监督与审核。岗位分工（一)出纳1.掌握各项目银行账号、密码及查询电话等信息。2.每日了解各项目出纳的现金余额，发现问题及时向财务部经理反映,每天早
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10点前负责汇总各项目前日的资金余额情况并制作“简易现金流量表”，每周汇总各项目银行存款情况，制作“银行余额情况表”报财务部经理、总经理。3.负责公司所有账户收款的汇总和资金的调配。根据日常现金流量提取现金，自觉控制自用保险柜现金限额（日库存现金不能超过叁万元)。4.负责所属分公司员工的日常借款、报销事宜，对报销单进行初审（后附具体审核项目要求）并在完成审批手续后为其办理报销,严禁坐支.5.负责对各管理项目提出的现金借款予以及时的记录并在完成审批手续后付款。6.根据审批的收支凭单，制作记账凭单，并及时输入所属账套。7.负责已输机的记账凭单的传递工作.8.按日进行凭单制作并登记现金及银行日记账.9.按月制作“银行余额调节表”，以长期未达账项的原因进行追查，并作文字说明。10.保管银行开户资料。11.上级交派的其他工作。（二）会计1。负责各项目会计、出纳、收银岗的业务督管培训工作。2。负责对本项目出纳岗出具的数据资料进行审核。3。负责各项目会计、出纳、收银岗间的沟通协调联系工作.4。负责对本项目出纳库存现金、银行存款、银行余额调节表等的核查工作，并监控出纳对库存现金限额的执行工作。以月为单位对本项目出纳的现金进行不定期抽盘。5.负责对分公司及各管理项目整体账务的核算工作。6.负责依据公司制订的财务核算要求对分公司及各管理项目账务进行审核，汇总各项目报表，出具分公司总体财务报表（资产负债表、损益表、现金流量
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表、对外公布账、各种内部报表等).7.负责各项目之间费用划分的确认工作.8。负责汇总各项目固定资产及低值易耗备查账。对分公司项目固定资产、低值易耗品的价值、数量、使用年限情况进行登记,配合行政部对本项目物资进行监控.9。负责配合财务经理完成公司账务审计的接待与解释工作.10．负责公司对外税务、统计、工商、年检、发票管理工作。11．负责用友账套的管理、备份等工作。12。负责对公司各项目账务处理的规范性进行管理的工作。13．制作费用分配凭证及计提各项费用。14.负责本项目凭单的审核工作，月末转账、记账、结账工作。15。负责与分公司项目相关账套、明细账、总账的管理。本项目凭证、账册、报表的装订、保管工作。16。负责出具分公司项目账套相关的财务报表及公司其他内部报表。17。负责汇总各项目税务情况，负责分公司整体各项税种的对外申报工作涉税各种发票的购买、发放、登记、保管工作。18。负责库存商品、物料用品账的管理，与库房核对库存商品账及物料用品账，并对库房进行不定期盘点，每季、年底对库房进行实地盘点。19.负责本项目内部与各部门之间的业务往来工作。20。负责本项目原始数据资料的保存.
《收入、借款、报销、支出凭单具体审核操作要求》
1、凭单填写是否正确1）记账文字为中文，字迹工整可识别,摘要填写应尽是详实。2）金额有大小写要求的要严格遵守大小写规范书写,（壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾、佰仟万亿、元角分）,大小写金额应顶头尽量不留空隙，金额未达分的以“整”或“正"字结尾.
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3）日期、领缴款人等填写完整。2、凭单是否已完成审批过程
审批过程应真实有效，具体审批流程参见公司相关借款、报销制度规定。3、凭单后附内容是否齐备并符合要求
1）支出或报销单后应附有发票原件a.发票是否合法真实。b.抬头金额等各项是否填写完整。c.发票是否加盖财务章或发票专用章，章上名称是否与付款单位相符。d.发票金额是否与凭单及后附清单一致.e.大批量购货只开具总价的发票后是否附有相应金额的清单。
2）属于物品采购的是否后附《入库单》、《收货单》。需提前提出请购要求的是否具备审批过的《请购单》。
3）属于差旅费报销的是否已填写《差旅费报销单》。4）属于工作餐或招待性支出的发票后是否注明工作餐具体人名或招待单
位或个人名称，招待性支出是否后附已审批的《招待费审批单》。5）过路过桥费、停车费是否已注明地点及目的。6）收入凭单后是否附有发票、收据，属支票付款的后应附等金额的银行入
账单，现金付款的应对收取现金金额进行核实。7）所有支出前必须附支出凭单.
财务部结算程序要求
一、出纳人员对每一笔业务收支应确保原始凭证的准确性、真实性、完整性，并严格遵守公司财务制度，保证财务手续齐全.
二、出纳人员应按日对已发生的业务编制记账凭证并输机，根据记账凭证逐笔登记日记账。
三、出纳人员编制记账凭证，应做到认真严格填写，不得涂改,所用科目要准确，摘要要能够简要说明此张凭证内容、时间及关联方。
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四、出纳人员次个工作日上午10时前将前日所做记账凭证打印、粘贴完整后传递至所属会计处,会计人员当日应对出纳岗交来的记账凭证进行审核，对所发生的经济业务进行全面审理，对不合理、科目有误、错记、漏记的凭证予以退回，纠正其错误，要求出纳尽快改正，起到监督的作用.
五、每笔经济业务记账凭证制作审核工作周期不得超过三个工作日。六、库房每月25日前将本月所发生的《收货单》、《入库单》、《出库单》连同项目领用情况汇总表及时交到财务部相关会计处，会计人员进行核对后及时进行账务处理。七、每月25-30日为财务部月底结账日，出纳人员应及时清理手中留存的凭单，将所有本月发生的经济业务编制记账凭证，于每月25日（遇节假日顺延）结束当月凭单制作、输机、打印、传递工作,以确保本期发生的收入和费用计入本期内。。会计人员应在30日完成当月出纳岗传递的所有凭单的审核、修改、记账工作。八、每月月底结账各岗出纳人员应注意控制本岗的库存现金结存数，公司项目月现金库存为10000元以内，其余各项目月现金库存为5000元以内。及时清理各项借款，督促借款人及时报账。九、每月28日库房人员应完成当月库房的盘点工作，并于当日16：00前将月库存盘点表交至财务部会计处。十、每月月底要求会计人员尽快完成本月所有结账、对账、结转等工作,并编制资产负债表、损益表以及公司各项内部报表,当月底最后一个工作日完成各项目报表编制、汇总工作，报财务部经理审核。十一、各岗应严格按照此程序要求执行，各司其职各负其责,对无合理理由造成结账工作延误的现象，将追究相关人员的责任,以确保及时、准确地提供完整、系统的经济核算资料，满足公司管理的需要。
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